أفضل استراتيجيات استثمار العملات المشفرة للمستثمرين في عام 2023
تعرف على العديد من استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة الموجودة واختر استراتيجية استثمار العملات المشفرة التي تناسبك بشكل أفضل.
اختيار تكتيك استثماري للعملات المشفرة ليس سوى البداية. ستحتاج أيضًا إلى العثور على نظام أساسي يسمح لك بتنفيذ استراتيجيتك بفعالية.
ومع ذلك ، سيستخدم كل مستثمر استراتيجيات فريدة لتقليل الخسارة. إذا لم تكن متأكدًا من الأسلوب الأفضل لتحقيق أهدافك المالية ، فلا تقلق. دعونا نلقي نظرة على أفضل استراتيجيات الاستثمار في Crypto لمعرفة الأفضل بالنسبة لك.
النقاط الرئيسية
- تساعد استراتيجيات الاستثمار بالعملات المشفرة في التحكم في المخاطر.
- كل استراتيجية استثمار فريدة من نوعها. سيحدد وضعك وتحملك للمخاطر وأهدافك المالية نهجك.
- يفضل العديد من المستثمرين العاديين / الجادين الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل.
- متوسط تكلفة الدولار (DCA) هو استراتيجية مجربة وصحيحة يمكنها مساعدتك في توقيت دخولك إلى السوق.
- يمكن أن يكون التداول اليومي / المتأرجح مربحًا ولكنه أكثر خطورة من الاستثمار طويل الأجل.
- قم ببحثك وحدد الأهداف قبل أن تراهن على كل شيء بعملة واحدة.
- قد يكون الاستثمار في ICOs مربحًا ، ولكن هناك أيضًا عمليات احتيال يجب الانتباه إليها.
- يمكن أن يكون البحث عن العملات البديلة من Microcap محفوفًا بالمخاطر ولكنه مجزٍ.
- تشمل الإستراتيجيات الأخرى تداول الروايات الشائعة ، وإيجاد الإسقاط الجوي ، والعملات التي تحقق عائدات ، و NFTs ، ونسخ المستثمرين الناجحين وسك العملة أو تداول NFT.
- لست مطالبًا بتحديد نمط استثمار واحد. يمكن أن يوفر لك دمج المزيج الاستقرار الذي تبحث عنه مع توفير بعض الإثارة على المدى القصير.
ما هو إستراتيجية استثمار العملات المشفرة?
استراتيجية الاستثمار في العملات المشفرة عبارة عن مجموعة من الإرشادات المصممة لمساعدة المستثمرين على تحديد ماذا ومتى يستثمرون وكمية الشراء.
هناك العديد من استراتيجيات الاستثمار ، من تلك المحافظة التي تهدف إلى حماية الثروة إلى تلك العدوانية التي تهدف إلى تنمية رأس المال. وهذا يعني أنها تتراوح من استراتيجيات إدارة المحافظ منخفضة المخاطر إلى عالية المخاطر.
جميع استراتيجيات الاستثمار لها إيجابيات وسلبيات ، ولكن الأفضل بالنسبة لك يعتمد على عمرك وأهدافك وتوقعاتك ورأس المال المتاح ، من بين أشياء أخرى.
أفضل 14 إستراتيجية لتداول العملات المشفرة لعام 2023
إذا كنت تبدأ في الاستثمار في العملة المشفرة ، فيمكنك معرفة أفضل الممارسات هنا.
1. إستراتيجية الشراء والاحتفاظ بالعملات المشفرة (HODL)
تُعرف إستراتيجية "الشراء والاحتفاظ" هذه باسم "HODL" في عالم العملات المشفرة. يُترجم إلى "Hold On for Dear Life" وينطق "HOLD".
يعد "الشراء والاحتفاظ" أحد المنتجات الشائعة إستراتيجية استثمار العملات المشفرة التي تروق لمجموعة واسعة من المستثمرين. إنه أسلوب الاستثمار الأكثر سلبية ، حيث تختار عددًا قليلاً من الأصول المشفرة الواعدة للاستثمار فيها. ويتم تحقيقه كثيرًا من خلال متوسط التكلفة بالدولار (DCA)، الأمر الذي يتطلب تدريجيًا شراء كميات صغيرة من العملات المشفرة.
إنها طريقة منخفضة الضغط للاستثمار ، وهي مناسبة للأشخاص الذين يؤمنون بإمكانيات التشفير على المدى الطويل والمستعدون للاحتفاظ بها لفترة طويلة ، بغض النظر عن كيفية تحرك الأسواق على المدى القصير. القابضة ، والمعروفة أيضًا باسم "HODLing" ، هي استراتيجية ممتازة لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة.
استراتيجية الشراء والاحتفاظ مناسبة لأولئك الذين:
- حديث العهد بالعملات المشفرة ولكنك تريد المشاركة ببطء قبل فوات الأوان.
- ترغب في الاستثمار بأقل جهد ووقت التزام.
- إنهم مهتمون في بعض الأحيان فقط بمراقبة أداء ما لديهم من عملات معماة.
- اعتقد أن العملات المشفرة لها إمكانات طويلة الأجل وتفضل اتباع نهج أكثر سلبية.
- لا تشعر برغبة في مواكبة كل أخبار العملات المشفرة.
- لست بحاجة إلى استعادة أي أموال لبضع سنوات على الأقل.
- هم على استعداد لتحمل فترات التقلبات وانخفاض الأسعار.
- البحث عن مشاريع ذات أسس متينة ستستمر في العمل خلال 5-10 سنوات.
2. حساب متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
واحدة من أكثر استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة شيوعًا هي متوسط التكلفة بالدولار (DCA). يمكنك القيام باستثمارات متسقة ومتكررة مع DCA. DCA هي استراتيجية مجربة وحقيقية مثالية للمبتدئين أو أي شخص يفتقر باستمرار إلى الوقت لمراقبة الأسواق للحصول على أفضل نقطة دخول.
تستثمر DCA مبلغًا كبيرًا من المال تدريجياً بمرور الوقت بدلاً من استثماره دفعة واحدة. الهدف هو الحد من تقلبات السوق والاستفادة من تراجع السوق دون تعريض الكثير من رأس المال دفعة واحدة.
فوائد DCA
- يقلل من مخاطر الشراء عند ذروة السوق.
- يقلل من الآثار السلبية لتقلبات السوق على المدى القصير.
- لا يتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا.
- ببساطة ، قم بالأتمتة والجلوس أثناء بناء محفظتك.
- انخفاض تكلفة الشراء ومنع التوقيت السيئ.
- الادخار المنضبط
إذا كنت لا تعرف ما تفعله ، فمن المحتمل أن يؤدي الاستثمار التدريجي بمرور الوقت إلى نتائج أفضل من محاولة ضبط وقت السوق مع كل استثمار.
DCA هي أداة مفيدة للغاية يمكن تشغيلها تلقائيًا باستخدام DCA Bots مثل Coinrule DCA بوت, 3فواصل DCA بوت, بوت بوينكس DCA، و اكثر. إنها تسمح لك بالاستثمار باستمرار بأقل قدر ممكن من المخاطرة. انس التوقيت السيء. ما عليك سوى إخبار DCA Bots بالوقت والكمية وعدد المرات التي ترغب في شرائها ، وستقوم بإدارة الباقي نيابةً عنك.
يمكنك الآن DCA عملاتك المفضلة أدناه ، وحساب DCA ، وأكثر من ذلك بكثير.
أو قم بزيارة موقعنا أرباح DCA إلى الدولار تكلفة متوسط العملات الممتازة الأخرى.
3. التداول المتأرجح - المدى القصير والمتوسط
يتضمن التداول المتأرجح الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير والمتوسط (عادة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع).
تكون إستراتيجيات التداول المتأرجح أكثر فاعلية عندما يكون الاتجاه طويل الأجل قويًا (كما هو الحال خلال دورة صعود هائلة). على الرغم من أن الاتجاه العام يرتفع خلال هذه الأوقات ، إلا أن هناك الكثير من التقلبات والتقلبات الكبيرة في الأسعار ، مما يمنح المتداولين المتأرجحين الكثير من الفرص للتنبؤ بالاتجاهات وكسب المال بسرعة.
تداول التأرجح مناسب لمن:
- يتطلع إلى الاستفادة من سوق صاعد أو فترة زمنية متقلبة بشكل خاص.
- لديه بعض المعرفة بالسوق ويمكنه تحديد الاتجاهات قصيرة إلى متوسطة الأجل.
- يتطلع إلى الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل ولكنه مستعد أيضًا للشراء والبيع لتحقيق ربح سريع.
- يمكنهم تجاوز تقلبات السوق ولديهم بعض الأيام "المتوسطة" في محفظتهم.
يقوم المتداولون المتأرجحون بتقييم نفس العوامل الأساسية في المشروع مثل نظرائهم على المدى الطويل. يستخدمون أيضًا التحليل الفني (مستويات الدعم / المقاومة ، خطوط الاتجاه ، إلخ) للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم.
4. التداول اليومي - قصير المدى
يعتبر التداول اليومي هو الإستراتيجية الأكثر إرهاقًا ومخاطرًا وعائدًا على الإطلاق. من أجل تحقيق الربح من أي حركة في السوق ، يتضمن التداول اليومي قضاء ساعات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمراقبة السوق عن كثب.
يمكن تنفيذ العديد من الصفقات في يوم واحد (يمكن أن تضيف العديد من الأرباح الصغيرة) ، لكنك ستحتاج إلى فهم قوي للتحليل الفني لترى مكاسب ثابتة.
المتداولين اليوميين هم أولئك الذين:
- لديه فهم شامل للتحليل الفني وسوق العملات المشفرة.
- على استعداد لوضع أنفسهم في مواقف عالية التوتر لكسب المال بسرعة.
- لديه الكثير من الوقت على أيديهم وتحمل عالي للمخاطر.
- تعطي الأولوية للأرباح على دعم الصناعة والاستثمارات في المشاريع ذات الأسس القوية والإمكانيات طويلة الأجل.
أسلوب التداول هذا مستهلك للوقت وغير مناسب للمبتدئين. ومع ذلك ، ينتهي المطاف بالعديد من الناس بالتداول اليومي بسبب احتمالية تحقيق أرباح قصيرة الأجل في مثل هذا السوق المتقلب. المعرفة والممارسة ضروريان إذا كنت جادًا في التداول اليومي.
في حين أنه قد يبدو من الجيد الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى كوافد جديد ، إلا أن الحقيقة هي أن معظم الأشخاص الذين يقفزون دون استعداد كبير ينتهي بهم الأمر بخسارة المال. تحقق من هذا الدليل المختصر للتعرف على نصائح حول كيفية القيام بذلك أن تصبح متداولًا ناجحًا للعملات المشفرة.
5. شراء منخفض ، بيع مرتفع
في مجلة إستراتيجية استثمار العملات المشفرة يُعرف باسم "شراء بسعر منخفض ، بيع بسعر مرتفع" ، الهدف هو الحصول على أصل بسعر منخفض لإعادة بيعه لتحقيق ربح عند مستوى أعلى. قد يبدو أنها استراتيجية استثمار تشفير أساسية. ومع ذلك ، من الصعب تحديد ما إذا كان السعر منخفضًا بما يكفي للشراء أو مرتفعًا بما يكفي للبيع.
لذلك ، من الضروري استخدام المؤشرات التي توضح كيف يتحرك سعر العملة المشفرة. • TradingView هو أحد أكثر المؤشرات سهولة في الاستخدام. هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات للاختيار من بينها ، مثل شفرات السوق و لوكس ألغو مؤشرات تداول العملات المشفرة.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدام إستراتيجية استثمار العملات المشفرة هذه لتعيين مشغلات البيع والشراء لـ Solana.
6. الذهاب في كل شيء على عملة واحدة
لا تقدم جميع العملات المشفرة فرصة ممتازة للمستثمرين للربح. عندما تبدأ في استكشاف سوق Crypto ، يمكنك تكوين آراء قوية بشأن العملات أو الرموز المميزة المتينة والتي يجب عليك تجنبها.
من الطبيعي أن تتعرض الأصول المشفرة لتقلبات كبيرة في الأسعار ، لكن الخسائر الطويلة لا تعد عادةً علامة جيدة لأي استثمار.
لا تتسرع في أي شيء جديد في سوق العملات المشفرة. على الرغم من أن العديد من المستثمرين ينجذبون إلى مشاريع جديدة ، قم بإجراء البحوث الخاصة بك قبل استثمار أموالك. لسوء الحظ ، تظهر عمليات الاحتيال في السوق بانتظام ، لذلك من المهم تحليل كل مشروع واستبعاد تلك التي ترفع الأعلام الحمراء حول شرعيتها أو مصداقيتها.
عند القيام بكل شيء بعملة معينة ، من الحكمة عدم الإسراف في الإنفاق. حتى أكثر العملات المشفرة شهرة ، مثل إلى البيتكوين و إثيريم، شديدة التقلب مقارنة بالعملات الورقية ، مثل الدولار الأمريكي. لا تضع أموالًا في استثمارات قد تحتاج إلى سحبها قريبًا.
قبل دخول السوق ، يعد تحديد أهدافك الاستثمارية فكرة جيدة. بالطبع ، الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع استراتيجية جيدة. خطط لإستراتيجيتك طويلة المدى قبل الاستثمار في أصل واحد من أصول Crypto.
اسال نفسك؛ هل تنوي الاحتفاظ بها لفترة طويلة؟ أو حتى تصل محفظتك إلى مبلغ معين؟ باستخدام منصات مثل كراكن و کوین بیس يمكن أن يساعدك تحديد سعر وقف الخسارة أو جني الأرباح في تحقيق هذه الأهداف.
7. قيمة الاستثمار
من بين جميع طرق الاستثمار في العملات المشفرة ، يعد الاستثمار في القيمة أحد أفضل الطرق. هدف المستثمرين القيمين هو إيجاد استثمارات رخيصة مقارنة بقيمتها الحقيقية. يأخذ المستثمرون القيمون في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:
- حالات استخدام واقعية
- التدرجية
- Tokenomics
- خلفية الفريق المؤسس
- تبني
- إشراك المجتمع
- شبكة blockchain
- بيئة تنافسية
بصفتك مستثمرًا ذا قيمة ، فإن البحث هو الخطوة الأولى في بناء الثقة في محفظة العملات المشفرة الخاصة بك. لذلك ، قم ببحثك.
اقرأ من أجل أفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها في الوقت الحالي.
8. نمو الاستثمار
إن Growth Investing هو النهج التالي في دليلنا لاستراتيجية استثمار العملة المشفرة.
إنها ممارسة وضع الأموال في العملات الرقمية عندما تكون جديدة نسبيًا ولكن مع إمكانات نمو عالية. لكن القيام بذلك قد يكون محفوفًا بالمخاطر ، لذا فإن إجراء البحث ضروري.
قد تؤثر عوامل النمو المميزة على أسعار العملات المشفرة المختلفة. إنها أفضل فرصة استثمارية لأولئك الذين يتطلعون إلى القيام باستثمار كبير على مدى فترة طويلة. يجب أن تستثمر بعض الوقت في البحث لتتمكن من التعرف على هذه الفرصة واختيار العملة المشفرة المناسبة.
لنأخذ رموز الألعاب كمثال. يعد النظر إلى بيانات اللاعب ، والنشاط على السلسلة ، وحركة أسعار NFT ، وما إلى ذلك ، أمرًا بالغ الأهمية في هذا الموقف. ومع ذلك ، بالنسبة لبروتوكولات الطبقة الأولى ، من الضروري النظر في توسيع النظام البيئي للمطور والمشاريع التي يدعمها.
9. حافظة متوازنة
تم بناء محفظة تشفير متوازنة بشكل جيد حول مفهوم الاستثمار في فئة الأصول ككل. تنوي الاستفادة من النمو الكلي لسوق العملات المشفرة واعتمادها.
باستخدام استراتيجية استثمار المحفظة المشفرة المتوازنة ، لن يكون لخسارة عملة مشفرة واحدة تأثير كبير على قيمة المحفظة ككل.
لمواكبة تغيرات السوق ، يجب إعادة توازن المحفظة المتوازنة بشكل منتظم.
10. محفظة غير متوازنة
المحفظة غير المتوازنة هي تلك التي يتم استثمارها بشكل مفرط في واحد أو عدد صغير من العملات المشفرة. إنها تستثمر فقط في العملات المشفرة التي بحثت عنها. على الرغم من أنه من المقبول عمومًا أن المحفظة المتنوعة هي أفضل استراتيجية ، فقد لا يكون هذا هو الحال دائمًا.
العملات المشفرة متقلبة وتميل إلى اتباع الاتجاهات. عند إعادة التوازن ، قد تبيع عملة مشفرة ترتفع وتشتري واحدة تنخفض. نتيجة لذلك ، قد يهيمن عدد قليل من العملات المشفرة على المحفظة غير المتوازنة.
وضع بعض المستثمرين محفظتهم الاستثمارية بالكامل في رقائق العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether. عند النظر إلى أداء المحفظة على المدى الطويل ، فقد كان مستقرًا وناجحًا نسبيًا.
11. نسخ تجارة الحيتان
الحيتان هم متداولون لديهم محافظ كبيرة ويسيطرون على غالبية السوق لعملة مشفرة معينة. إذا لم تتمكن من التغلب عليهم ، يجب أن تنضم إليهم. قد يساعدك نسخ صفقات المستثمرين الناجحين في سوق العملات المشفرة على تجنب مخاطر تعلم السوق.
يتم تحديد فعالية نسخ التداول من خلال الشخص الذي تنسخه. في بعض الأحيان ، سيجعل الحوت المشفر صفقة غير مناسبة لمحفظتك. لكن في بعض الأحيان ، قد تكون محظوظًا إذا قام لاعب كبير في مساحة Crypto بإجراء صفقة كبيرة.
هل تحتاج إلى مساعدة في كيفية نسخ التجارة؟ أحد الخيارات هو الغوص في blockchain. يمكن اكتشاف أحجام المعاملات من خلال النظر في البيانات. إذا لاحظت صفقة ذات قيمة عالية ، فهذا يعني أن الحوت قد قام للتو بتجارة كبيرة.
الخبر السار هو أنك لست مضطرًا لإجراء هذا التحليل بمفردك. يمكن أن تكون أدوات تعقب الحيتان مثل Whale Alert و ClankApp مفيدة للغاية في تحديد مواقع أكبر مستثمري Crypto. تحقق من الأفضل منصات نسخ التداول لأتمتة استراتيجية نسخ الصفقات الخاصة بك. تجعل هذه المنصات من السهل والمريح نسخ المستثمرين الناجحين.
اقرأ لمعرفة كيفية القيام بذلك أصبح حوتًا مشفرًا.
12. الاستثمار في ICOs
تشبه عروض العملة الأولية ICOs (العروض الأولية للعملة) الاكتتابات العامة الأولية (العروض العامة الأولية) حيث يتلقى المستثمرون في مشروع التشفير رمزًا مميزًا بدلاً من أسهم الشركة. تقوم ICOs بجمع الأموال لمشاريع التشفير عن طريق بيع رمزها الأصلي للداعمين الأوائل بسعر منخفض ، مثل BTC أو ETH.
قد تكون إمكانية الدخول المبكر هذه مثمرة في المستقبل. على سبيل المثال ، أدى عرض العملة الأولي (ICO) لشركة Ethereum في عام 2014 إلى جمع عدة ملايين من الدولارات خلال فترة الإطلاق. ومع ذلك ، فإن مراقبة عمليات الاحتيال أمر بالغ الأهمية ، حيث تمكنت بعض عمليات الطرح الأولي للعملات من الهروب بملايين الدولارات.
تتمثل إحدى طرق اكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة في قراءة المستند التقني. تعمق في تفاصيل المستند وابحث عن أي شيء لا يضيف شيئًا. يمكن أن يساعدك أداء واجبك على المؤسسين في حماية استثماراتك.
13. عملات الزراعة المحصلة والنعناع NFTS
زراعة الغلات يتضمن إيداع Crypto في بروتوكولات DeFi لزيادة العائدات.
عادةً ما يتضمن ذلك التخزين المؤقت وإيداع العملة المشفرة في ملف منصة الإقراض، وتوفير السيولة للبورصة اللامركزية. تتمثل نقطة نهج الاستثمار هذا في زيادة عوائد رأس المال مع الحفاظ على السيطرة.
إذا كان لديك ميل للأصول الرقمية ، فيمكنك إنشاء NFTs الخاصة بك (الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال). OpenSea و نادر منصتان لإبداعات التداول الرقمي على blockchain.
تتيح لك فرصة الاستثمار هذه تلقي المدفوعات بالعملة المشفرة. بدلاً من استبدال العملات المشفرة ، يمكنك إنشاء محفظة Crypto عن طريق قلب NFTs. إنه خيار رائع يجب مراعاته إذا كان رأس المال الاستثماري لديك منخفضًا ولكن لديك إمكانية الوصول إلى المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تكتسب جمهورًا كبيرًا بسرعة.
الخيار الأفضل هو شراء وبيع NTFs في سوق إعادة البيع لأنه قد يكون من الصعب المزايدة على مستثمرين آخرين لعقد سك النقود NFT جديد. ومع ذلك ، فإن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية. نظرًا لأن المتبنين الأوائل قد أخذوا بالفعل المال السهل ، فإن الاستثمار في NFTs يستغرق الكثير من الوقت والجهد والحظ.
14. البحث عن العملات البديلة ذات الغطاء الصغير
يبدأ المستثمر المشفر المبتدئ برموز معترف بها على نطاق واسع ، لكن العثور على عملة رقمية بديلة رابحة يمكن أن يكون مربحًا للغاية.
عادةً ما يكون لدى عملات العملات الرقمية الصغيرة المصغرة قيمة سوقية صغيرة تبلغ 50 مليون دولار أو أقل. إذا كان بإمكانك الاستثمار في عملة مشهورة في وقت مبكر ، فقد ترى زيادة كبيرة في استثمارك. Modefi و Argello هما مثالان.
ومع ذلك ، هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار في العملات المعدنية الصغيرة. يقارن بعض الناس العملات المعدنية الصغيرة بـ العملات المشفرة بيني. من الممكن كسب المال ، لكن ليس من الواضح دائمًا أي التداولات ستنتهي بالربح. يمكن أن تجعلها تشعر وكأنها قمار. إذا كنت تنوي الشراء والاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل ، فقد يأتي هذا بنتائج عكسية إذا ثبت أن العملة المعدنية متخلفة.
لماذا تعتبر استراتيجية الاستثمار في العملات المشفرة مهمة؟
تعمل إستراتيجية Crypto Investing بشكل مشابه للدليل. إنهم يجعلون المستثمرين يضعون الأهداف ويقررون مقدار المخاطرة التي هم على استعداد لتحملها. عليهم أيضًا الالتزام بخطة لتوسيع ثرواتهم.
تحكم الإستراتيجية جميع قرارات الاستثمار ، بما في ذلك متى تشتري ، وماذا تشتري ، وكم تشتري ، ومدة الاحتفاظ بها ، ومتى تبيع. فيما يلي بعض مزايا وجود استراتيجية:
- مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. بدلاً من التأثر بالاتجاه الأخير أو FOMO ، يلتزم المستثمر بخطته المختارة.
- يشجع على التفكير الأكثر دقة واستقلالية. تجبر الإستراتيجية المستثمرين على التخطيط مسبقًا لقرارات وأهداف الاستثمار ، مما يجعلهم أقل عرضة للتحيزات النفسية.
- يساعد في تقليل مخاطر الاستثمار. تضمن الإستراتيجية أن يتم حساب أي مخاطر يتم التعرض لها وأن يتم تحديد الحد الأقصى للمخاطر المقبولة قبل الاستثمار.
- يساعد في تحديد أهداف واقعية. تهدف استراتيجيات الاستثمار إلى زيادة أو تأمين ثروة المستثمرين. يتيح تحديدها مسبقًا فهمًا أفضل لاحتياجات رأس المال المستقبلية / التخصيص المطلوب لتحقيق تلك الأهداف.
أخيرًا ، تساعد استراتيجيات الاستثمار المستثمرين في تحقيق أهدافهم.
كيف تختار الإستراتيجية المناسبة لك؟
كيف تختار أفضل إستراتيجية استثمار للعملات الرقمية بالنسبة لك الآن بعد أن ناقشنا 14 استراتيجية مختلفة؟
العديد من العوامل التي يجب مراعاتها هي هدف الاستثمار ، وتحمل المخاطر ، وتفضيل الاستثمار السلبي مقابل الاستثمار النشط.
1. حدد هدف الاستثمار والإطار الزمني
لدينا جميعًا أهداف استثمارية وأطر زمنية مختلفة.
قد يكون الشخص الذي يريد الاستثمار بأفق زمني أقصر شخصًا يريد الادخار مقابل رحلة إلى الخارج. إطارهم الزمني قصير المدى نسبيًا (من 1 إلى 3 سنوات) ، وهدفهم هو تحقيق أرباح سريعة لرحلة سخية.
يرغب مستثمرون آخرون في الادخار للتقاعد أو في كلية أبنائهم.
الهدفان والإطار الزمني المذكوران أعلاه مختلفان تمامًا. تختلف الأطر الزمنية لتحقيق الأهداف ، والمحفظة المالية اللازمة لتمويلها ، وحتى مدى أهميتها بالنسبة للمستثمر اختلافًا كبيرًا. ستؤثر هذه العوامل على استراتيجية الاستثمار في العملات المشفرة.
حدد هدفك الاستثماري والإطار الزمني من خلال مراعاة ما يلي:
- كم تحتاج من المال في محفظتك؟ حدد مبلغًا محددًا - لأقرب 1,000 دولار أمريكي للمدى القصير ولأقرب 10,000 دولار أمريكي للأهداف طويلة المدى جدًا.
- متى تأمل في تحقيق هذا الهدف؟ حدد الإطار الزمني ، سواء كان شهورًا أو سنوات.
- ما هو استثمارك الأولي ، وما هو المبلغ الذي يمكنك استثماره على المدى الطويل؟ هل لديك مبلغ مقطوع لتستثمره الآن ، أم أنك تنوي تخصيص جزء منتظم من راتبك الشهري؟
- ما هو نوع هامش الربح الذي سيساعدك في الوصول إلى هدفك؟ يمكنك بسهولة العثور على حاسبة الفائدة المركبة عبر الإنترنت.
ستعتمد إستراتيجيتك النهائية للاستثمار في العملة المشفرة على كل هذه الجوانب.
2. فهم ملف المخاطر الخاص بك
يعد الاستثمار في العملات المشفرة مسعى عالي المخاطر بسبب التقلب المتأصل في العملة الرقمية.
ترتبط احتمالية الربح بمستوى المخاطرة الذي ترغب في تحمله ، والذي يرتبط باستراتيجية الاستثمار التي اخترتها. على الرغم من أن أكثر العملات المشفرة نجاحًا تتمتع بأعلى عائد محتمل ، إلا أنها أيضًا الأكثر خطورة بسبب تقلبات السوق.
بالمقارنة مع Bitcoin أو Ethereum ، غالبًا ما تقدم العملات البديلة الأصغر عوائد أعلى ، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر أعلى بسبب عدم وجود سجل للمشروع.
لذا ، هل يجب أن تضع كل أموالك في الأصل الأكثر مخاطرة إذا كنت تريد أرباحًا أكبر؟
لا ، في معظم الحالات ، سيكون التنويع جزءًا من معظم استراتيجيات الاستثمار. سيساعدك مستوى تحملك للمخاطر على تحديد المبلغ الذي يجب وضعه في الأصول الأكثر خطورة ومقدار الاستثمار في الأصول الأكثر أمانًا.
تحمل المخاطر هو مقدار الخسارة التي يكون المستثمر على استعداد لقبولها أثناء تنفيذ إستراتيجيته للاستثمار في العملات المشفرة. الإجابة على هذا السؤال معقدة وتعتمد على أشياء مثل:
- الخبرة: قد يكون أولئك الذين لديهم خبرة في الاستثمار قد طوروا تحيزًا تجاه فئات أصول معينة أو أنواع استثمارات معينة. في المقابل ، إذا كنت جديدًا في مجال الاستثمار ، فقد لا تعرف الكثير عن سوق العملات المشفرة ، لذلك لا تضع الكثير من الأموال في العملات المشفرة. ستؤثر تجربتك في تحمل المخاطر.
- العمر: يتحمل المستثمرون الأصغر سنًا المزيد من المخاطر لأن لديهم المزيد من الوقت لانتظار تقلبات السوق حتى تستقر.
- الإطار الزمني والأهداف: لكل مستثمر هدف استثماري فريد وإطار زمني. إذا كان المستثمر ينوي الاستثمار لفترة طويلة ، فسيكون عادة على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر.
- حجم المحفظة: إذا كانت محفظتك الاستثمارية كبيرة بما يكفي ، فقد تشعر براحة أكبر في المخاطرة.
هل الاستثمار المشفر مربح على المدى الطويل؟
يمكن أن يساعدك الاستثمار في العملات المشفرة في تنويع محفظتك الإجمالية. قد يكون الاستثمار في العملات المشفرة باستخدام أي من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه مربحًا على المدى الطويل. يمكنك اختيار أي استراتيجية أو مجموعة من الاستراتيجيات بناءً على ملف تعريف المخاطر الخاص بك.
يمكن للتقلبات قصيرة الأجل أن تسبب أحيانًا "الخوف من الضياع" بين مستثمري التجزئة. ومع ذلك ، فإن التمسك بإستراتيجية استثمار تشفير واحدة يمكن أن يؤدي إلى نجاح مالي. ولكن هناك أوقات يمكن أن يوفر فيها التقلب فرصًا لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
لا يزال سوق العملات المشفرة في مراحله الأولى. يمكن أن يؤدي استثمار الأموال في العملات المشفرة الآن إلى تحقيق عوائد أسية في وقت لاحق. كونك مستثمرًا مبكرًا في المشاريع الجديدة والتقدم التكنولوجي يمكن أن يوفر عوائد كبيرة. هناك أيضًا العديد من فرص الاستثمار السلبي.
كيف تختار عملة مشفرة للاستثمار فيها؟
من الأهمية بمكان فهم نظام التشفير البيئي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. يختلف تحليل العملات المشفرة عن الأصول التقليدية مثل الأسهم. نتيجة لذلك ، يعد تطوير إستراتيجية استثمار التشفير الخاصة بك أمرًا ضروريًا. يمكنك القيام بذلك إذا كنت تفكر في تحملك للمخاطر ومستوى خبرتك.
يمكنك التعرف على القيمة السوقية للعملة المشفرة واستقرار الأسعار من خلال النظر إلى الرسم البياني لسعرها. كما يُظهر تأثير أحداث العالم الحقيقي على سعر العملة المشفرة.
باستخدام مزيج من العملات المشفرة استثمار استراتيجيات
يريد بعض المستثمرين أفضل ما في العالمين عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات الاستثمار. قد يرغب مستثمر الشراء والاحتفاظ في التجربة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تحقيق أرباح قصيرة الأجل خلال موجة صعودية.
يمكن أن يبدو استخدام مزيج من استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وقصيرة الأجل كما يلي: ربما تكون قد خصصت 80 في المائة من محفظتك للعملات المعدنية الراسخة مثل Bitcoin و Ethereum و Polkadot وتريد الآن استخدام الأموال المتبقية للمقامرة على عدد قليل من القبعات المنخفضة أو المتوسطة التي من المتوقع أن ترتفع قريبًا جدًا.
في حين أنه من الأفضل ترك جزء كبير من محفظة العملات المشفرة الخاصة بك بمفردك إذا كنت فيها لفترة طويلة. أو يمكنك أن تجرب يدك في التداول المتأرجح / اليومي مع ربح 5-10٪ الذي تحققه في المرة القادمة التي يرتفع فيها Ethereum أو Bitcoin.
ستتمتع بالاستقرار الذي تريده وإمكانية تحقيق مكاسب على المدى القصير. هذا مجرد مثال واحد على كيفية الجمع بين عدة استراتيجيات. إنها أيضًا طريقة رائعة للتعرف على الأساليب المختلفة ، حتى تعرف نوع المتداول / المستثمر الذي تريده في السنوات القادمة.
ضع استراتيجيتك في العمل
يعد اختيار استراتيجية استثمار العملة المشفرة مجرد الخطوة الأولى في العملية. ستحتاج أيضًا إلى نظام أساسي يسمح لك بتنفيذه بكفاءة. يمكنك تجربة بعض الأساليب المختلفة عندما تبدأ في إنشاء محفظة العملات المشفرة الخاصة بك لتبليل قدميك. سواء كنت تستخدم استراتيجية أو ببساطة متوسط تكلفة الدولار ETH، ستحتاج إلى مكان آمن لبناء محفظة Crypto الخاصة بك.
إي تورو هو أحد الخيارات ، لأنه يسمح لك بنسخ التجارة وتحليل العملات المشفرة والتواصل الاجتماعي مع متداولي التشفير الآخرين. خيار آخر هو كراكن، والتي توفر خدمة Staking ، والتحليل الدقيق ، والتداول بالهامش ، وغيرها من الخدمات. Crypto.com هي منصة أخرى موثوقة تتيح لك شراء أكثر من 100 عملة مشفرة وبيعها وتخزينها وإرسالها وتتبعها.
الأسئلة الأكثر تكرارا
هل الاستثمار في العملات المشفرة استثمار جيد؟
نعم ، يمكن أن تساعدك الاستثمارات المشفرة في تنويع محفظتك. عند تطبيقها على العملات المشفرة ، قد تؤدي أي استراتيجيات استثمار في التشفير إلى عوائد بمرور الوقت. يمكنك تحديد أي استراتيجية أو مجموعة من الاستراتيجيات المتعددة بناءً على ملف تعريف المخاطر الخاص بك.
ما هي استراتيجية التشفير الأكثر ربحية؟
يمكن استخدام العديد من الاستراتيجيات للاستثمار بحكمة في العملات المشفرة. بعضها عبارة عن متوسط تكلفة الدولار ، HODLing ، الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، وما إلى ذلك. قبل إجراء استثمار في عملة معدنية ، يجب على المرء دائمًا القيام بواجبه على أساسيات العملة. الاستثمارات الكبيرة هي تلك التي لها أسس متينة.
كيف تصبح متداول يومي ناجح؟
يجب أن تستثمر الكثير من الوقت في التعرف على أسواق العملات المشفرة بالإضافة إلى جميع أدوات التحليل الفني. المكاسب المحتملة عالية ، خاصة خلال الأسواق الصاعدة وفترات التقلبات ، لكن هذه الإستراتيجية ليست لضعاف القلوب.
للفوز في التداول اليومي على المدى الطويل ، ستحتاج إلى التعرف على الشموع ، والمتوسطات المتحركة ، والمخططات الشريطية ، وخطوط الاتجاه ، ومستويات الدعم والمقاومة. تعلمك العديد من الأدلة والدورات التدريبية عبر الإنترنت هذه الإستراتيجية عالية المخاطر والمكافآت.
هل يمكنك أن تصبح ثريًا بالاستثمار في العملات المشفرة؟
يُنظر إلى العملة المشفرة على أنها أصول عالية المخاطر. إذا تم الاستثمار بحكمة واستراتيجية ، فقد تكون العائدات مربحة ، ولكن من المحتمل أن يكون دخول أسواق العملات المشفرة مع توقع جني أموال سريعة أمرًا سخيفًا.
ما هي العملة المشفرة التي يجب أن أستثمر فيها كمبتدئ؟
كمبتدئ ، قد يساعدك الاستثمار في العملات المشفرة الممتازة على التعود على تقلب فئة الأصول هذه. العملات المشفرة ذات الرقاقة الزرقاء لها تاريخ طويل وأساسيات متينة وهي أكثر استقرارًا من العملات المشفرة الأصغر. تندرج Bitcoin و Ethereum و Ripple وغيرها من العملات المشفرة ضمن هذه الفئة.
الصليب
كانت هذه المدونة بمثابة دليل للمبتدئين لأفضل استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة التي يجب معرفتها في عام 2023. تعتبر Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة استثمارات متقلبة ومحفوفة بالمخاطر. يمكن للتقلبات والأشهر التي تتجه نحو الانخفاض أن تضع صبرك على المحك. ومع ذلك ، يمكنك تكوين ثروة طويلة الأجل من خلال الالتزام باستراتيجية الاستثمار في العملة المشفرة الخاصة بك. العديد من المستثمرين الذين كانت محافظهم المالية في المنطقة الحمراء ولكنهم قرروا HODL كسبوا الكثير من المال في النهاية.